NHÓM NGÀNH NÊN ĐẦU TƯ NỬA ĐẦU NĂM 2024 VÀ LÝ DO. "Nhóm ngành phục hồi" sẽ là chủ đề đầu tư thời gian tới. Nhà đầu tư có thể cân nhắc lựa chọn những ngành đã có kết quả kinh doanh thấp năm nay nhưng có xác suất cao sẽ vượt qua khó khăn trong năm sau. 1. CỔ PHIẾU XUẤT KHẨU: SẮT THÉP KIM LOẠI NẶNG, SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CAO SU, SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU DỆT MAY, SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU HÓA CHẤT. Động lực chính cho vòng quay kinh tế Việt Nam là tạo ra sản phẩm từ các đơn hàng nước ngoài. (Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Trung Quốc) Tín hiệu cho sự gia tăng Thặng dư xuất nhập khẩu cuối năm 2023 và đầu năm 2024 hơn 2.3 tỷ đô. Nhóm xuất khẩu nói chung và đặc biệt là xuất khẩu thủy sản, dấu hiệu tích cực đã dần trở lại cho ngành này trong quý IV/2023 và kỳ vọng cho năm 2024 bùng nổ bởi nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ, Trung Quốc được kỳ vọng phục hồi, chu kỳ cắt giảm hàng tồn kho của các doanh nghiệp Mỹ kết thúc, nguồn cung cá tra và tôm nguyên liệu đang giảm mạnh do người dân hạn chế nuôi trồng mới do tình trạng thua lỗ nặng nề năm qua. Trên cơ sở đó, kỳ vọng các doanh nghiệp ngành thủy sản sẽ hưởng lợi và đạt được đột phá về tăng trưởng EPS trong năm. Xuất khẩu hàng dệt may sang một số thị trường như Nhật Bản, Úc, Nga, Ấn Độ... vẫn tăng. Các doanh nghiệp dệt may cũng mở thêm được một số thị trường mới tại châu Phi, Trung Đông. Điều này góp phần giúp kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may không bị giảm sâu trong bối cảnh sức mua giảm mạnh. kim ngạch xuất khẩu năm 2023 của nước ta đạt khoảng 40,3 tỷ USD. Toàn ngành đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt 44 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2023. 2. BĐS, KHU CÔNG NGHIỆP (BẮC VÀ NAM) Cơ hội thu hút dòng vốn FDI lĩnh vực công nghệ cao gia tăng sau khi nâng cấp quan hệ với Mỹ sẽ giúp triển vọng ngành bất động sản khu công nghiệp tươi sáng hơn trong năm 2024. Tính đến ngày 20/12/2023) cả dòng vốn giải ngân và dòng vốn đăng ký đều có sự da tăng. Dự đoán từ quý II hoặc quý III/2024 nhờ những bước tiến về môi trường pháp lý; triển vọng tăng trưởng kinh tế khả quan; sự phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0; sự đa dạng của các nguồn lực tài chính... Bên cạnh các phân khúc truyền thống (nhà ở, khu công nghiệp, nghỉ dưỡng, văn phòng…), dự báo sản phẩm trên thị trường bất động sản sẽ ngày càng đa dạng hơn, nhất là nguồn cung nhà ở sẽ gia tăng mạnh ở Bắc và Nam. Theo đó, dự báo từ 2023-2025, căn hộ chung cư sẽ là phân khúc chiếm tỷ trọng cao nhất của thị trường bất động sản nhà ở (chiếm khoảng 90% nguồn cung nhà ở thương mại). 3. NHÓM CỔ PHIẾU BANK Việc tăng cường trích lập và xử lý nợ xấu trong 2023 sẽ giảm bớt áp lực chi phí tín dụng trong 2024 cũng như khả năng lợi nhuận từ thu hồi nợ tăng lên. Bên cạnh đó, NIM có dư địa phục hồi khi môi trường lãi suất thấp được dự báo duy trì sang năm 2024, qua đó giúp kết quả kinh doanh của ngành trong 12 tháng tới khởi sắc hơn. Lưu ý với những nhà đầu tư muốn "lướt sóng" điều quan trọng vẫn là chọn cổ phiếu theo dòng tiền. Thời gian gần đây, dòng tiền thường chảy vào nhóm trụ như bank, chứng khoán, thép. Trong những nhóm đó, nên chọn cổ phiếu đầu ngành, beta cao, khối ngoại mua ròng mạnh để theo dõi. Khi có những tín hiệu kỹ thuật xác nhận thì có thể giải ngân. Đặc biệt, khi dòng tiền rẻ không còn, con đường thị trường đi lên sẽ còn nhiều gập ghềnh và không thể bứt phá quá mạnh mẽ. Những nhịp phục hồi sẽ mang tính phân hóa và chọn lọc, do vậy câu chuyện lựa chọn cổ phiếu rất quan trọng. Nếu nhà đầu tư nhận thấy cổ phiếu không đạt được hai tiêu chí (1) định giá rẻ (2) tiềm năng tăng trưởng tốt thì cần cân nhắc việc cơ cấu danh mục. Khi nhịp chỉnh xảy ra, những cổ phiếu tốt sẽ giảm nhẹ, sau đó bật tăng mạnh hơn. Ngược lại, những cổ phiếu yếu kém sẽ giảm sâu, nhưng mức phục hồi lại rất thấp. Trên đây là phân tích và đánh giá mang tính tham khảo của em. Nhà đầu tư muốn trao đổi thêm về các mã chứng khoán call/zalo 0357334286.