Phân tích chiến lược giao dịch cổ phiếu BMI

1. Xu hướng:

BMI đang nằm trong một kênh xu hướng tăng giá rõ ràng, được hình thành từ năm 2013. Điều này cho thấy xu hướng chủ đạo của BMI là tăng giá trong dài hạn.

2. Vùng hỗ trợ:

Hiện tại, giá BMI đang giao dịch quanh vùng 21.600đ, gần với đường hỗ trợ của kênh xu hướng tăng.

3. Chiến lược giao dịch:

• Điểm vào: Có thể xem xét mở vị thế mua BMI ở vùng giá hiện tại 21.600đ.
• Dừng lỗ: Đặt lệnh dừng lỗ ở giá 19.000đ để hạn chế rủi ro nếu giá phá vỡ xuống dưới kênh tăng.
• Chốt lời: Để đạt được lợi nhuận gấp 4 lần số tiền cắt lỗ, chúng ta cần xác định mục tiêu chốt lời phù hợp.

Ví dụ cụ thể với số vốn 10 triệu:

• Giá mua: 21.600đ
• Số lượng cổ phiếu: 10.000.000 / 21.600 = 462 cổ phiếu
• Dừng lỗ: 19.000đ
• Mất tối đa khi dừng lỗ: (21.600 - 19.000) x 462 = 1.201.200đ
• Mục tiêu chốt lời để đạt X4 so với mức dừng lỗ: 21.600 + (1.201.200 x 4) / 462 = 32.100đ

Như vậy, với số vốn 10 triệu, nếu mua BMI ở giá 21.600đ và đặt dừng lỗ ở 19.000đ, nhà đầu tư sẽ mất tối đa 1.201.200đ nếu dừng lỗ. Để đạt được lợi nhuận gấp 4 lần mức dừng lỗ (tức là 4.804.800đ), giá BMI cần đạt mục tiêu 32.100đ.

Phân tích:

• Mục tiêu 32.100đ là hoàn toàn khả thi khi quan sát biểu đồ giá BMI. Giá đã từng vượt qua mức giá này vào đầu năm 2024 và hiện tại đang có xu hướng hồi phục.
• Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (R/R) trong trường hợp này là 1.201.200 / 4.804.800 = 1/4. Đây là tỷ lệ R/R rất hấp dẫn, cho thấy lợi nhuận tiềm năng cao hơn nhiều so với rủi ro.