MACD LÀ GÌ? CÁCH SỬ DỤNG MACD ( PHẦN 1)

MACD (Moving Average Convergence Divergence), hay còn gọi là Trung bình động hội tụ phân kỳ, là một chỉ báo kỹ thuật do cố vấn đầu tư Gerald Appel phát triển vào năm 1979. Chỉ báo này cung cấp thông tin về biến động thị trường, giúp nhà đầu tư nhận diện các tín hiệu mua và bán. Để tính toán MACD, nhà đầu tư dựa vào độ chênh lệch giữa hai đường trung bình động (EMA) của 12 ngày và 26 ngày.

Các thành phần cấu tạo nên chỉ báo MACD

-Đường MACD giúp xác định xu hướng giá của thị trường, được tính bằng hiệu số giữa hai đường trung bình động hàm mũ EMA (12) và EMA (26).

-Đường tín hiệu (Signal) là đường EMA (9) của MACD. Khi hai đường này kết hợp, chúng dự báo khả năng đảo chiều xu hướng, tạo cơ hội cho nhà đầu tư thực hiện giao dịch có lợi.

-Biểu đồ Histogram thể hiện sự hội tụ và phân kỳ bằng cách biểu diễn sự chênh lệch giữa MACD và đường tín hiệu.

-Đường Zero đóng vai trò là tham chiếu, giúp nhà đầu tư đánh giá sức mạnh hoặc yếu kém của xu hướng thị trường.

Cách sử dụng MACD trong giao dịch 

- Điểm giao cắt: Một cách sử dụng cơ bản của MACD là khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, đây là tín hiệu bán. Ngược lại, tín hiệu mua xuất hiện khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu. Tín hiệu mua/bán cũng xuất hiện khi đường MACD vượt lên trên hoặc giảm xuống dưới mức 0.

-Quá mua/Quá bán: MACD có thể được dùng để nhận diện trạng thái quá mua hoặc quá bán. Khi khoảng cách giữa đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn tăng lên đột ngột (MACD tăng mạnh), điều này cho thấy giá cổ phiếu đã tăng quá mức và có khả năng sẽ điều chỉnh về mức hợp lý. Vùng quá mua/quá bán của mỗi cổ phiếu có thể khác nhau.

- Phân kỳ:

Phân kỳ MACD là dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại có thể sắp kết thúc. Phân kỳ giá xuống xảy ra khi MACD tạo đáy mới nhưng giá không giảm theo. Ngược lại, phân kỳ giá lên xảy ra khi MACD tạo đỉnh mới nhưng giá không tăng theo. Cả hai dạng phân kỳ này thường đáng tin cậy nhất khi diễn ra trong vùng quá mua hoặc quá bán