Phân tích chiến lược giao dịch VHM

1. Xu hướng:

VHM đang trong giai đoạn tích lũy sau một đợt giảm giá mạnh. Tuy nhiên, nhìn vào biểu đồ dài hạn, VHM vẫn nằm trong một xu hướng tăng giá lớn.

2. Vùng hỗ trợ:

Hiện tại, giá VHM đang giao dịch quanh vùng 45.000đ.

3. Chiến lược giao dịch:

• Điểm vào: Có thể xem xét mở vị thế mua VHM ở vùng giá hiện tại 45.000đ.
• Dừng lỗ: Đặt lệnh dừng lỗ ở mức 38.000đ để hạn chế rủi ro nếu giá phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ.
• Chốt lời: Để đạt được lợi nhuận gấp 3 lần số tiền cắt lỗ, chúng ta cần xác định mục tiêu chốt lời phù hợp.

Ví dụ cụ thể với số vốn 10 triệu:

• Giá mua: 45.000đ
• Số lượng cổ phiếu: 10.000.000 / 45.000 = 222 cổ phiếu
• Dừng lỗ: 38.000đ
• Mất tối đa khi dừng lỗ: (45.000 - 38.000) x 222 = 1.554.000đ
• Mục tiêu chốt lời để đạt X3 so với mức dừng lỗ: 45.000 + (1.554.000 x 3) / 222 = 66.100đ

Như vậy, với số vốn 10 triệu, nếu mua VHM ở giá 45.000đ và đặt dừng lỗ ở 38.000đ, nhà đầu tư sẽ mất tối đa 1.554.000đ nếu dừng lỗ. Để đạt được lợi nhuận gấp 3 lần mức dừng lỗ (tức là 4.662.000đ), giá VHM cần đạt mục tiêu 66.100đ.

Phân tích:

• Mục tiêu 66.100đ là một mục tiêu tham vọng, đòi hỏi VHM phải vượt qua vùng kháng cự mạnh quanh 55.000 - 60.000đ. Tuy nhiên, xét về tiềm năng tăng trưởng của VHM trong dài hạn, mục tiêu này là hoàn toàn có thể đạt được.
• Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (R/R) trong trường hợp này là 1.554.000 / 4.662.000 = 1/3. Đây là tỷ lệ R/R hấp dẫn, cho thấy lợi nhuận tiềm năng cao hơn nhiều so với rủi ro.