Phân tích chiến lược giao dịch CMG

1. Xu hướng:

CMG đang nằm trong một kênh xu hướng tăng giá rõ ràng, được hình thành từ năm 2021. Điều này cho thấy xu hướng chủ đạo của CMG là tăng giá trong dài hạn.

2. Vùng hỗ trợ:

Hiện tại, giá CMG đang giao dịch quanh vùng 52.800đ.

3. Chiến lược giao dịch:

• Điểm vào: Có thể xem xét mở vị thế mua CMG ở vùng giá hiện tại 52.800đ.
• Dừng lỗ: Đặt lệnh dừng lỗ ở mức 48.000đ để hạn chế rủi ro nếu giá phá vỡ xuống dưới kênh tăng.
• Chốt lời: Để đạt được lợi nhuận gấp 4 lần số tiền cắt lỗ, chúng ta cần xác định mục tiêu chốt lời phù hợp.

Ví dụ cụ thể với số vốn 10 triệu:

• Giá mua: 52.800đ
• Số lượng cổ phiếu: 10.000.000 / 52.800 = 189 cổ phiếu
• Dừng lỗ: 48.000đ
• Mất tối đa khi dừng lỗ: (52.800 - 48.000) x 189 = 907.200đ
• Mục tiêu chốt lời để đạt X4 so với mức dừng lỗ: 52.800 + (907.200 x 4) / 189 = 72.000đ

Như vậy, với số vốn 10 triệu, nếu mua CMG ở giá 52.800đ và đặt dừng lỗ ở 48.000đ, nhà đầu tư sẽ mất tối đa 907.200đ nếu dừng lỗ. Để đạt được lợi nhuận gấp 4 lần mức dừng lỗ (tức là 3.628.800đ), giá CMG cần đạt mục tiêu 72.000đ.

Phân tích:

• Mục tiêu 72.000đ là một mục tiêu tham vọng, tuy nhiên, xét về lịch sử biến động giá của CMG, mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được trong dài hạn. CMG đã từng có giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và đạt mức giá cao hơn hiện tại.
• Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (R/R) trong trường hợp này là 907.200 / 3.628.800 = 1/4. Đây là tỷ lệ R/R rất hấp dẫn, cho thấy lợi nhuận tiềm năng cao hơn nhiều so với rủi ro.