Các bác đọc với tâm lý tham khảo, giọng văn của tác giả được em giữ nguyên nên tất cả mọi thứ nhằm mục đích thêm góc nhìn. Bài hơi dài, nếu đã bấm đọc hãy đọc đến cuối! 1. MẤU CHỐT là chu kỳ thanh toán KHÔNG giống ai của Việt Nam: 2.5 ngày. Lượng hàng của 2.5 ngày trước dồn về hết trong một buổi chiều. Thị trường bình thường thì không sao, nhưng khi có biến động tiêu cực thì áp lực bán phiên chiều sẽ cực lớn. Điều này khiến thị trường biến động mạnh trong một môi trường mà nhà đầu tư cá nhân là chủ đạo, nhà đầu tư nước ngoài lại đang bán ròng. Đây là môi trường tuyệt đẹp để quái vật “2.5 ngày” hoạt động một cách ng* dốt nhất có thể. 2. Có 3 yếu tố nên để ý: - Thứ 1: Gap tăng giảm trước 2h của VN30 và VnIndex tương đồng, nhưng sau ATC thì VN30 giảm mạnh hơn VnIndex khá. - Thứ 2: Hợp đồng long phái sinh của nước ngoài tăng gần 2.4k hợp đồng trong 30 phút. Lượng tăng này khá mạnh so với thông thường và lượng long ròng của Nước ngoài cũng đi ngược lại xu hướng trước đó. - Thứ 3: Thanh khoản từ 2h20 tới ATC của phiên 23.11 là gần 1.5k tỷ cho VN30, trong khi đó bình quân 10 phiên của VN30 trong đoạn 2h20 tới ATC chỉ tầm 550-600 tỷ đồng. Thanh khoản tăng đột biến cùng với lực bán chủ động tăng khốc liệt trong khung 2h20 tới gần 2h30. Thật ra, không có hiện tượng ngẫu nhiên vậy đâu. Và cũng chẳng có tin tức nào mà cần phản ánh lại trùng hợp như thế cả. * Đây là một lượng hàng bán ra từ hoạt động arbitrage, đặc biệt tập trung bán mạnh từ 2h20 trở đi. Trong đó có một tổ chức là công ty chứng khoán nước ngoài vì lượng phái sinh long là từ nước ngoài gần 2.4k hợp đồng. Wizard ước tính tầm 300-450 tỷ chủ động đạp thị trường trong 30 phút cuối. 3. Thật ra nếu thị trường mạnh thì việc đạp cũng không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên cũng như Wizard nói từ bài hôm trước, đó là thị trường đang cần tời gian tích luỹ và tạo đáy. Do đó mới có những cú quay xe khốc liệt như vậy.