CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC, TDC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2023 với doanh thu 140,6 tỷ đồng - giảm 79% so với cùng kỳ. Doanh thu hầu hết các mảng đều sụt giảm, giảm mạnh nhất phải kể đến doanh thu bất động sản chỉ còn 1/9 cùng kỳ với 52 tỷ đồng, doanh thu hợp đồng xây dựng cũng giảm sốc còn chưa đến 4 tỷ, doanh thu bán thành phẩm giảm một nửa còn 156,6 tỷ đồng...

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận gộp giảm chỉ còn 36 tỷ đồng, bằng 1/4 so với lợi nhuận gộp quý 2/2022. Chi phí lãi vay tăng đáng kể, TDC lỗ thuần từ HĐKD gần 57 tỷ đồng.

Trong kỳ, TDC phát sinh khoản lỗ hơn 106 tỷ đồng từ thanh lý, nhượng bán tài sản. Đồng thời ghi nhận chi phí phạt do vi phạm hợp đồng hơn 128 tỷ đồng.

Liên tục thua lỗ, đầu năm nay TDC từng gây chú ý khi xin khất thanh toán lãi, gốc trái phiếu đến hạn. Cụ thể, tại lô trái phiếu mệnh giá 700 tỷ đồng; theo quy định từ ngày 15/2/2023 đến ngày 22/2/2023, Công ty sẽ phải thanh toán tổng lãi 23,82 tỷ. Tuy nhiên, Công ty chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng lãi trái phiếu, còn 16,82 tỷ đồng lãi trái phiếu chưa thanh toán được, lý do được đưa ra do tình hình thị trường kinh doanh bất động sản thời gian qua rất chậm đã ảnh hưởng tới dòng tiền sản xuất kinh doanh.

Việc khất nợ diễn ra trong bối cảnh lượng tiền mặt TDC (tính tới 31/12/2022) đang còn là 196 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Tương ứng, tỷ lệ tiền mặt đang gấp 8,23 lần tổng lãi trái phiếu phải thanh toán (23,82 tỷ đồng), dù vậy Công ty thông báo không đủ tiền để thanh toán toàn bộ lãi trái phiếu đến hạn thanh toán.

Tính đến thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản TDC vào mức 3.840 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền 193 tỷ đồng. Tổng nợ Công ty vào mức 2.964,5 tỷ đồng, riêng nợ vay chiếm 1.782 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 875,6 tỷ, Công ty đang lỗ luỹ kế 282,5 tỷ đồng.

Theo CafeF