Đây là câu hỏi nhưng cũng chính là câu trả lời cho một vấn đề mà nhiều người gặp phải trong giao dịch. Chúng ta sẽ thấy có những người không đạt được thành công trong giao dịch mặc dù đã có được một lượng kiến thức khổng lồ.

Cho dù bạn tích lũy được bao nhiêu kiến thức cần thiết, cho dù đó là kiến thức về phân tích kỹ thuật, tu duy về xác suất hay các khía cạnh về tâm lý của một nhà giao dịch, nếu như bạn vẫn còn bị thúc đảy bởi mong muốn “có được lợi nhuận và tránh thua lỗ” thì bạn vẫn không thể thành công trong giao dịch được.

Chúng ta, những nhà giao dịch sử dụng luật xác suất bằng cách chuẩn bị những viên xúc xắc có lợi cho mình và tiếp tục tung chúng để tìm đươc lợi thế từ những viên xúc xắc đó. Và những gì mà chúng ta thực sự làm trong giao dịch thực tế cũng chính là tiếp tục tung xúc xắc.

Khi lợi thế đã được xác nhận thì tất cả những gì bạn cần làm là tiếp tục thực hiện việc này đúng với nguyên tắc trước đó, bạn không được lung lay bởi kết quả mà thay đổi viên xúc xắc, cũng không nên ngần ngại trong việc tung xúc xắc.

Vì xúc xắc như chính là hệ thống giao dịch của trader vậy. Nếu bạn càng cố gắng tìm kiếm nguyên nhân thua lỗ hoặc có lợi nhuận đồng thời không ngừng cải thiện hệ thống của mình thì đó là điều tốt.

Tuy nhiên bạn cần hiểu được một điều rằng, việc thua lỗ thậm chí là một chuỗi thua lỗ không thể loại bỏ được trong bất kỳ hệ thống nào cho nên sự cải thiện hệ thống này không chỉ là vô tận mà còn có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ có thể rút ra được lợi thế khi khó có thể duy trì được tính nhất quán và xác suất, nó không có tác dụng.

Có thể bạn sẽ nghĩ rằng việc cải thiện này là một điều tốt và bạn sẽ thấy nó tốt hơn trước nhưng thực sự thì hành động này của bạn sẽ phá vỡ tính nhất quán và liên tục đưa bạn trở lại vị trí ban đầu.

Những cải thiện hệ thống dựa trên thắng và thua nên được thực hiện ở giai đoạn xây dựng một hệ thống có lợi thế. Sau khi đã có lợi thế rồi thì bạn nên lặp lại nó dưới bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Vì thứ bạn cần cải thiện không phải là hệ thống mà là hành vi không thể duy trì sự nhất quán của chính bạn.

Việc thắng hay thua của một giao dịch đều nằm ngoài sự kiểm soát của bạn.

Miễn là bạn tiếp tục tuân thủ theo các nguyên tắc, thì mọi kết quả xảy ra đều là một phần của hệ thống bạn sử dụng, và cuối cùng nó trở thành các thành phần cần thiết để bạn có thể hình thành lợi thế cho mình.

Nói tóm lại

Một trong những lý do khiến cho một nhà giao dịch dù có kiến thức khủng về giao dịch nhưng vẫn không thể thành công đó chính là nằm ở kỷ luật và thực chiến.

Kiến thức chỉ mang tính lý thuyết, khi áp dụng vào thực tế nó rất khác. Mỗi một nhà giao dịch áp dụng kiến thức vào thị trường thực tế lại càng khác.

Và phần lớn của vấn đề chính là nằm ở kỷ luật. Nếu một hệ thống đã có sự kiểm chứng là có lợi thế trong dài hạn thì việc của bạn chính là tiếp tục thực hiện nó một cách kỷ luật. Giữ kỷ luật chính là điểm khác biệt nhất giữa các nhà giao dịch. Không liên quan gì tới việc kiến thức của bạn có khủng hay không, khi áp dụng vào giao dịch thực tế đôi khi chỉ cần một lượng nhỏ kiến thức trong đó, còn thành bại lại hoàn toàn dựa vào khả năng của bạn.

Bạn chỉ cần thực hiện đúng nguyên tắc giống như việc tung xúc xắc vậy, nếu như bạn sợ hãi thì hãy kiểm tra lại, backtest lại cho đến khi bạn cảm thấy tự tin.

Hãy nhớ rằng tính nhất quán chính là rào cản cuối cùng đối với các nhà giao dịch đã chuẩn bị sẵn sàng bước chân vào con đường giao dịch chuyên nghiệp. Dù kiến thức của bạn có sâu rộng cỡ nào nhưng nếu như bạn không thể thực hiện giao dịch một cách nhất quán thì bạn cũng khó có thể thành công được trên thị trường.